Struktura portfela funduszu Baron Capital Global Opportunity Equity Fund Class B EUR Unhedge Acc na koniec sierpnia 2026

Baron Capital Global Opportunity Equity Fund Class B EUR Unhedge Acc to fundusz, którego portfel na koniec sierpnia 2026 roku składał się w 98,18% z akcji zagranicznych. W portfelu nie było akcji ani obligacji z rynku brytyjskiego, a także nie uwzględniono innych instrumentów finansowych poza gotówką i akcjami. Środki pieniężne stanowiły 1,82% wartości aktywów netto funduszu.

Struktura sektorowa portfela funduszu

Według danych z końca sierpnia 2026 roku, dominującym sektorem w portfelu funduszu był sektor technologiczny, który stanowił 53,72% wartości aktywów netto. W porównaniu do średniej kategorii, która wynosiła 34,05%, udział technologii w portfelu funduszu był wyraźnie wyższy.

Kolejnym istotnym sektorem był sektor dóbr konsumpcyjnych cyklicznych, który zajmował 17,48% portfela, podczas gdy średnia kategorii wynosiła 9,77%. Sektor przemysłowy stanowił 11,17% wartości aktywów, co było nieco poniżej średniej kategorii na poziomie 13,25%.

W portfelu znalazły się również spółki z sektora opieki zdrowotnej (8,41% wobec 10,00% średniej kategorii) oraz usług finansowych (5,93% wobec 13,08% średniej). Mniejsze udziały miały sektory usług komunikacyjnych (1,45% wobec 7,86% średniej), natomiast w portfelu nie było zaangażowania w sektory energetyczny, użyteczności publicznej ani nieruchomości.

Największe pozycje w portfelu funduszu

Top 10 spółek stanowiło 56,36% wartości portfela funduszu. Największą pozycją była spółka NVIDIA Corporation, której udział wynosił 9,54%. Kolejne miejsca zajmowały Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited z udziałem 8,03% oraz Shopify Inc. z 5,69% wartości portfela.

Wśród największych spółek znalazły się także ASML Holding NV ADR (5,14%), Amazon.com Inc (4,70%), MercadoLibre, Inc. (4,05%), Tesla Inc (3,86%), Nu Holdings Ltd. (3,65%) oraz CrowdStrike Holdings, Inc. (3,61%).

Warto zwrócić uwagę na zmiany wartości akcji tych spółek w ciągu roku poprzedzającego koniec sierpnia 2026. Największy wzrost odnotowała spółka CrowdStrike Holdings, Inc., której cena akcji wzrosła o 122,01%. ASML Holding NV ADR zanotowała wzrost o 85,40%, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited o 67,57%. Z kolei spółki takie jak MercadoLibre, Inc., Tesla Inc oraz Nu Holdings Ltd. odnotowały spadki odpowiednio o 25,91%, 13,76% i 12,75%. Shopify Inc. również zanotowała spadek o 11,90%, a Space Exploration Technologies Corp spadek o 8,08%. Amazon.com Inc. odnotowała wzrost o 8,51%, a NVIDIA Corporation o 28,58%.

Portfel funduszu jest skoncentrowany na akcjach spółek zagranicznych, z wyraźnym naciskiem na sektor technologiczny oraz wybrane spółki z innych sektorów, takich jak dobra konsumpcyjne cykliczne czy przemysł. Wartość gotówki w portfelu jest niewielka i wynosi poniżej 2% aktywów netto.

Informacje dotyczące struktury portfela oraz udziału poszczególnych spółek i sektorów pochodzą z danych opublikowanych na dzień 31 sierpnia 2026 roku. Dane te zostały udostępnione przez Morningstar, Inc. i opublikowane na platformie Financial Times.