Franklin Gold and Precious Metals Fund – charakterystyka i skład portfela

Franklin Gold and Precious Metals Fund to otwarty fundusz inwestycyjny, którego strategia inwestycyjna skupia się na spółkach z sektora metali szlachetnych. Fundusz jest notowany w dolarach amerykańskich i zarządzany przez zespół doświadczonych menedżerów, w tym Steve'a Landa, Fredericka Fromma oraz Matthew Adamsa.

Fundusz został uruchomiony 1 maja 2013 roku, a jego aktywa netto na koniec sierpnia 2026 roku wynosiły 3,56 miliarda dolarów. Wartość jednostek funduszu klasy R6 wynosiła 321,30 miliona dolarów, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) wynosił 0,54%. Minimalna inwestycja początkowa w tej klasie jednostek to 1 milion dolarów.

Skład portfela i ekspozycja geograficzna

W portfelu funduszu dominują akcje spółek zagranicznych, które stanowią 88,15% aktywów, podczas gdy akcje amerykańskie stanowią 10,78%. Pozostałe aktywa to gotówka (0,84%) oraz obligacje amerykańskie (0,22%).

Pod względem geograficznym największy udział mają spółki kanadyjskie, które stanowią 57,81% portfela. Kolejne miejsca zajmują region Australazji z 21,97%, Stany Zjednoczone z 10,66%, Wielka Brytania z 4,72% oraz Afryka z 2,19%. Pozostałe regiony stanowią 0,50% portfela.

Największe pozycje i sektorowa struktura portfela

Pięć największych pozycji w portfelu funduszu stanowi 25,74% aktywów. Należą do nich:

• Equinox Gold Corp. – 6,21%
• Newmont Corporation – 5,91%
• G Mining Ventures Corp – 5,01%
• Alamos Gold Inc. – 4,42%
• Barrick Mining Corporation – 4,19%

W ciągu ostatniego roku zmiany wartości tych spółek wyniosły odpowiednio: +21,71% dla Equinox Gold Corp., +57,57% dla Newmont Corporation, +115,76% dla G Mining Ventures Corp, +16,29% dla Alamos Gold Inc. oraz +45,09% dla Barrick Mining Corporation.

Pod względem sektorowym fundusz koncentruje się na podstawowych materiałach, które stanowią 97,10% portfela. Pozostałe sektory to obrona konsumenta (0,23%), usługi finansowe (0,14%) oraz użyteczności publiczne (0,01%).

Warto podkreślić, że dane dotyczące udziałów sektorowych i geograficznych uwzględniają wyłącznie pozycje długie w portfelu funduszu.

Franklin Gold and Precious Metals Fund jest notowany na rynku amerykańskim i dostępny do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Wycena jednostek odbywa się codziennie, a cena jednostki klasy R6 na koniec sierpnia 2026 roku wynosiła 321,30 miliona dolarów.

Fundusz nie pobiera opłat za front-end load, deferred load ani za maksymalną opłatę za wykup. Minimalna inwestycja początkowa w jednostki klasy R6 wynosi 1 milion dolarów.

W skład zespołu zarządzającego wchodzą Steve Land, który zarządza funduszem od 1 kwietnia 1999 roku, Frederick Fromm od 31 grudnia 2005 roku oraz Matthew Adams od 1 maja 2026 roku.

Franklin Gold and Precious Metals Fund jest klasyfikowany w kategorii Morningstar jako fundusz akcji metali szlachetnych (Equity Precious Metals) o stylu inwestycyjnym growth i średniej kapitalizacji rynkowej (Mid Market Cap).

Wycena i dane dotyczące funduszu są podawane w dolarach amerykańskich, a wyniki uwzględniają reinwestowanie dywidend brutto na dzień ex-dywidendy. Dane są aktualizowane na podstawie notowań bid-to-bid lub NAV-to-NAV.

W portfelu funduszu dominują spółki z sektora metali szlachetnych, a największe zaangażowanie dotyczy firm kanadyjskich i australijskich. Fundusz posiada również ekspozycję na spółki amerykańskie oraz brytyjskie.