Calamos High Income Opportunities Fund Class A – charakterystyka i skład portfela

Calamos High Income Opportunities Fund Class A to otwarty fundusz inwestycyjny działający od 1999 roku. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje wysokodochodowe o niskiej jakości kredytowej oraz posiada ograniczoną wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Jego portfel obejmuje głównie papiery dłużne emitowane w Stanach Zjednoczonych.

Fundusz zarządzany jest przez zespół doświadczonych menedżerów, a jego aktywa netto wynoszą ponad 21 milionów dolarów. Minimalna kwota inwestycji początkowej to 2 500 USD, a opłata za zarządzanie wynosi 1,00% rocznie.

Profil inwestycyjny i struktura portfela

Calamos High Income Opportunities Fund Class A jest funduszem otwartym, którego styl inwestycyjny w zakresie akcji to wartość, a kapitalizacja rynkowa to segment średnich spółek. W obszarze obligacji fundusz skupia się na papierach o niskiej jakości kredytowej (high yield) i ograniczonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych.

Według danych z 31 sierpnia 2026 roku, aktywa netto funduszu wynoszą 21,47 mln USD, a wielkość klasy udziałów to 13,05 mln USD. Fundusz wyceniany jest codziennie, a walutą rozliczeniową jest dolar amerykański (USD).

W portfelu dominują obligacje amerykańskie, które stanowią 85,52% aktywów, a obligacje zagraniczne to 6,58%. Pozostałe aktywa to gotówka (3,36%), akcje amerykańskie (0,86%) oraz inne instrumenty (3,68%).

Najważniejsze pozycje i opłaty funduszu

Wśród pięciu największych pozycji w portfelu funduszu znajdują się między innymi Ford Motor Company, Organon & Co, Bausch Health Companies Inc 2025 Term Loan B, EchoStar Corp. 10.75% oraz AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Trust. Łączny udział tych pozycji w portfelu wynosi 4,10%.

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,00% rocznie oraz opłatę front-end w wysokości 2,25%. Maksymalna opłata za wcześniejszy wykup jednostek wynosi 1,00%. Minimalna kwota dodatkowej inwestycji to 50 USD, a dla kont IRA minimalna inwestycja początkowa to 500 USD, z kolei minimalna kwota dodatkowej inwestycji na koncie IRA to 50 USD.

Zarządzanie funduszem rozpoczął John Calamos 2 sierpnia 1999 roku. Kolejni menedżerowie to John Hillenbrand (od 1 marca 2004), Eli Pars (od 1 marca 2014), Jon Vacko (od 1 marca 2015), Chuck Carmody (od 29 lutego 2016) oraz R. Matthew Freund (od 30 listopada 2016).

Fundusz jest dostępny do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wycena funduszu oraz dane dotyczące jego wyników są podawane w dolarach amerykańskich i uwzględniają reinwestowanie dywidend brutto na dzień ex-dywidendy. Dane te są obliczane na podstawie wartości rynkowej (Bid To Bid / Nav to Nav).

Informacje o funduszu pochodzą z serwisu FT.com oraz Morningstar, Inc., które zastrzegają prawa autorskie do danych i nie gwarantują ich dokładności ani kompletności.

Calamos High Income Opportunities Fund Class A to fundusz skoncentrowany na obligacjach wysokodochodowych z dominującym udziałem amerykańskich papierów dłużnych, zarządzany przez doświadczony zespół od ponad dwóch dekad. Jego struktura portfela oraz opłaty są jasno określone, a fundusz dostępny jest dla inwestorów indywidualnych w USA.